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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 4 780.00 | -4 488.00 | 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
AP Constructions | 119 671.00 | 9 917.00 | 109 754.00 | 119 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 749.00 | 231 359.00 | 561 390.00 | 792 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 846.00 | 27 496.00 | 5 350.00 | 32 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 076.00 | 273 552.00 | 694 525.00 | 968 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 545.00 | 10 087.00 | 328 458.00 | 338 545.00 |
BZ Autres créances | 163 005.00 | | 163 005.00 | 163 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 377.00 | | 327 377.00 | 327 377.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 131.00 | 10 087.00 | 868 044.00 | 878 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 207.00 | 283 638.00 | 1 562 569.00 | 1 846 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
DH Report à nouveau | 223 231.00 | | | 223 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 744.00 | | | 114 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 931.00 | | | 338 931.00 |
DL TOTAL (I) | 798 444.00 | | | 798 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 216.00 | | | 543 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 124.00 | | | 764 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 569.00 | | | 1 562 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 012.00 | | | 336 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 016.00 | | 428 670.00 | 620 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 610.00 | 968 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 610.00 | 945 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 205.00 | | 425 670.00 | 600 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | 3 000.00 | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 519.00 | 81 971.00 | 49 940.00 | 241 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 1 236.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 976.00 | 80 734.00 | 49 940.00 | 237 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 215.00 | 115 103.00 | 340 646.00 | 543 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
UX Autres créances clients | 326 488.00 | | | 326 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 850.00 | | | 237 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VP Divers | 153 975.00 | | | 153 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 604.00 | 494 862.00 | 27 742.00 | 522 604.00 |
VW T.V.A. | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 124.00 | 336 011.00 | 340 646.00 | 764 124.00 |