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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 6 889.00 | 5 210.00 | 1 679.00 | 6 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 2 570.00 | 4 615.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 245.00 | 100 148.00 | 60 096.00 | 160 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 047.00 | 109 448.00 | 67 598.00 | 177 047.00 |
BT Marchandises | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
BZ Autres créances | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 319.00 | | 379 319.00 | 379 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 366.00 | 109 448.00 | 446 918.00 | 556 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 747.00 | 189 955.00 | | 159 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 339.00 | 29 792.00 | | -23 339.00 |
DL TOTAL (I) | 152 908.00 | 236 247.00 | | 152 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 950.00 | 22 703.00 | | 33 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 451.00 | 81 314.00 | | 190 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 259.00 | 58 458.00 | | 69 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 010.00 | 162 824.00 | | 294 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 918.00 | 399 071.00 | | 446 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
FG Production vendue services | 1 072 839.00 | | 1 072 839.00 | 1 072 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 616.00 | | 1 100 616.00 | 1 100 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 090.00 | 1 033.00 | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 543.00 | 1 250 276.00 | | 1 105 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 882.00 | 1 220 484.00 | | 1 128 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 339.00 | 29 792.00 | | -23 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 526.00 | | 36 521.00 | 140 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 797.00 | | 36 521.00 | 137 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 297.00 | 36 151.00 | | 73 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 85.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 862.00 | 36 066.00 | | 71 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 451.00 | 190 451.00 | | 190 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
VB T. V. A. | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VC Groupe et associés | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 950.00 | 17 066.00 | 16 884.00 | 33 950.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 639.00 | 205 430.00 | 1 208.00 | 206 639.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 010.00 | 277 126.00 | 16 884.00 | 294 010.00 |