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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 23 589.00 | 11 407.00 | 12 182.00 | 23 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 182.00 | 118 257.00 | 46 925.00 | 165 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 329.00 | 137 669.00 | 59 660.00 | 197 329.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
BZ Autres créances | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 190 958.00 | | 190 958.00 | 190 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 974.00 | | 551 974.00 | 551 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 303.00 | 137 669.00 | 611 634.00 | 749 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 444.00 | 113 035.00 | | 159 444.00 |
DH Report à nouveau | | -8 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 942.00 | 55 260.00 | | 111 942.00 |
DL TOTAL (I) | 287 886.00 | 175 944.00 | | 287 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 491.00 | 22 544.00 | | 21 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 916.00 | 98 460.00 | | 63 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 632.00 | 124 689.00 | | 149 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 360.00 | 97 348.00 | | 88 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 748.00 | 343 390.00 | | 323 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 634.00 | 519 334.00 | | 611 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
FG Production vendue services | 1 287 147.00 | | 1 287 147.00 | 1 287 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 136.00 | | 1 312 136.00 | 1 312 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 467.00 | 28 333.00 | | 31 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 467.00 | 28 333.00 | | 31 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050.00 | 21 280.00 | | 23 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 140.00 | 21 280.00 | | 23 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 327.00 | 7 053.00 | | 8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 482.00 | 8 880.00 | | 32 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 085.00 | 1 386 681.00 | | 1 358 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 143.00 | 1 331 422.00 | | 1 246 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 942.00 | 55 260.00 | | 111 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 377.00 | 14 867.00 | 15 575.00 | 138 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 557.00 | 14 867.00 | 15 575.00 | 137 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 491.00 | 10 350.00 | 11 141.00 | 21 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 501.00 | 345 501.00 | | 345 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 055.00 | 345 501.00 | 553.00 | 346 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 832.00 | 248 692.00 | 11 141.00 | 259 832.00 |