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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 26 389.00 | 8 241.00 | 18 148.00 | 26 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 5 191.00 | 1 994.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 006.00 | 122 012.00 | 48 994.00 | 171 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 308.00 | 136 964.00 | 70 345.00 | 207 308.00 |
BT Marchandises | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
BZ Autres créances | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 200.00 | | 284 200.00 | 284 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 508.00 | 136 964.00 | 354 545.00 | 491 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 035.00 | 106 408.00 | | 113 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 366.00 | 43 627.00 | | -15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 114 169.00 | 166 535.00 | | 114 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 316.00 | 25 819.00 | | 44 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 644.00 | 40 927.00 | | 39 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 539.00 | 75 348.00 | | 105 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 527.00 | 58 486.00 | | 50 527.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 375.00 | 201 684.00 | | 240 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 545.00 | 368 220.00 | | 354 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FG Production vendue services | 922 155.00 | | 922 155.00 | 922 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 261.00 | | 926 261.00 | 926 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 409.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 3 750.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 3 750.00 | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 535.00 | 578.00 | | 12 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | 578.00 | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | 3 172.00 | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 203.00 | -3 074.00 | | -4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 293.00 | 1 236 097.00 | | 950 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 659.00 | 1 192 469.00 | | 965 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 366.00 | 43 627.00 | | -15 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 690.00 | | 60 706.00 | 185 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 088.00 | 207 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 088.00 | 204 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 962.00 | | 60 706.00 | 182 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 108.00 | 23 408.00 | 26 553.00 | 140 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 588.00 | 23 408.00 | 26 553.00 | 138 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VC Groupe et associés | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 316.00 | 15 434.00 | 28 882.00 | 44 316.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 233.00 | 208 025.00 | 1 208.00 | 209 233.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 731.00 | 171 849.00 | 28 882.00 | 200 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |