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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 23 589.00 | 9 457.00 | 14 132.00 | 23 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 956.00 | 120 915.00 | 30 041.00 | 150 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 103.00 | 138 377.00 | 44 727.00 | 183 103.00 |
BT Marchandises | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
BZ Autres créances | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 216 461.00 | | 216 461.00 | 216 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 608.00 | | 474 608.00 | 474 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 711.00 | 138 377.00 | 519 334.00 | 657 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
DH Report à nouveau | -8 851.00 | -15 366.00 | | -8 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 260.00 | 6 515.00 | | 55 260.00 |
DL TOTAL (I) | 175 944.00 | 120 684.00 | | 175 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 544.00 | 178 882.00 | | 22 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 460.00 | 51 668.00 | | 98 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 689.00 | 85 012.00 | | 124 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 348.00 | 45 111.00 | | 97 348.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 390.00 | 361 712.00 | | 343 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 334.00 | 482 397.00 | | 519 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
FG Production vendue services | 1 317 171.00 | | 1 317 171.00 | 1 317 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 443.00 | | 1 347 443.00 | 1 347 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 629.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 280.00 | 3 107.00 | | 21 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 053.00 | -3 107.00 | | 7 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | -2 784.00 | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 681.00 | 947 453.00 | | 1 386 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 422.00 | 940 938.00 | | 1 331 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 260.00 | 6 515.00 | | 55 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 839.00 | 15 629.00 | 34 092.00 | 156 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 839.00 | 15 629.00 | 34 092.00 | 156 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 544.00 | 8 736.00 | 13 808.00 | 22 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 421.00 | 250 421.00 | | 250 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 974.00 | 250 421.00 | 553.00 | 250 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 931.00 | 231 123.00 | 13 808.00 | 244 931.00 |