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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 6 889.00 | 6 123.00 | 765.00 | 6 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 3 951.00 | 3 234.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 888.00 | 128 514.00 | 40 374.00 | 168 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 690.00 | 140 108.00 | 45 582.00 | 185 690.00 |
BT Marchandises | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
BZ Autres créances | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 638.00 | | 322 638.00 | 322 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 328.00 | 140 108.00 | 368 220.00 | 508 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 408.00 | 159 747.00 | | 106 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 627.00 | -23 339.00 | | 43 627.00 |
DL TOTAL (I) | 166 535.00 | 152 908.00 | | 166 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 819.00 | 33 950.00 | | 25 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 348.00 | 190 451.00 | | 75 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 486.00 | 69 259.00 | | 58 486.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 684.00 | 294 010.00 | | 201 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 220.00 | 446 918.00 | | 368 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
FG Production vendue services | 1 214 213.00 | | 1 214 213.00 | 1 214 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 336.00 | | 1 224 336.00 | 1 224 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 616.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 074.00 | -3 090.00 | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 097.00 | 1 105 543.00 | | 1 236 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 469.00 | 1 128 882.00 | | 1 192 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 627.00 | -23 339.00 | | 43 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 047.00 | | 19 178.00 | 177 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 534.00 | 185 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 534.00 | 182 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 318.00 | | 19 178.00 | 174 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 448.00 | 40 616.00 | 9 956.00 | 109 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 928.00 | 40 616.00 | 9 956.00 | 107 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 819.00 | 12 673.00 | 13 146.00 | 25 819.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 316.00 | 192 018.00 | 4 298.00 | 196 316.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 758.00 | 147 612.00 | 13 146.00 | 160 758.00 |