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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 1 782.00 | 274.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 35 268.00 | 932.00 | 36 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 705 465.00 | | 705 465.00 | 705 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 241.00 | 37 050.00 | 1 267 192.00 | 1 304 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 157.00 | 37 050.00 | 1 301 107.00 | 1 338 157.00 |
CU Autres participations | 510 520.00 | | 510 520.00 | 510 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 250 239.00 | | | 250 239.00 |
DH Report à nouveau | -29 283.00 | | | -29 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 251 399.00 | | | 251 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 198.00 | | | 1 001 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 708.00 | | | 1 049 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 107.00 | | | 1 301 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 708.00 | | | 1 049 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 452.00 | | 241 789.00 | 1 078 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 265 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 304 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 196.00 | | 241 789.00 | 1 040 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UP Prêts | 705 465.00 | | | 705 465.00 |
UX Autres créances clients | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 198.00 | 1 001 198.00 | | 1 001 198.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 665.00 | 22 200.00 | 705 465.00 | 727 665.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 708.00 | 1 049 708.00 | | 1 049 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YT Sous‐traitance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 294.00 | | | 8 294.00 |