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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 1 782.00 | 274.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
BF Prêts | 867 798.00 | | 867 798.00 | 867 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 611.00 | 37 982.00 | 2 660 629.00 | 2 698 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 043.00 | 37 982.00 | 2 712 061.00 | 2 750 043.00 |
CU Autres participations | 1 792 556.00 | | 1 792 556.00 | 1 792 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 090.00 | | | 1 432 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 593.00 | | | 1 444 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 510.00 | | | 1 253 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 468.00 | | | 1 267 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 061.00 | | | 2 712 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 468.00 | | | 1 267 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 111.00 | | 1 286 501.00 | 1 702 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 001.00 | 2 660 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 001.00 | 2 698 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 855.00 | | 1 286 501.00 | 1 663 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 428.00 | 1 253 428.00 | | 1 253 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UP Prêts | 867 798.00 | | 867 798.00 | 867 798.00 |
UX Autres créances clients | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 532.00 | 47 734.00 | 867 798.00 | 915 532.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 468.00 | 1 267 468.00 | | 1 267 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
ST Autres comptes | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 578.00 | | | 25 578.00 |