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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 1 782.00 | 274.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BF Prêts | 978 335.00 | | 978 335.00 | 978 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 111.00 | 37 982.00 | 1 664 129.00 | 1 702 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 605.00 | 37 982.00 | 1 712 623.00 | 1 750 605.00 |
CU Autres participations | 685 520.00 | | 685 520.00 | 685 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 283 279.00 | | | 283 279.00 |
DH Report à nouveau | | -26 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DL TOTAL (I) | 332 636.00 | | | 332 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 335 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 244.00 | | | 1 368 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 987.00 | | | 1 379 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 623.00 | | | 1 712 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 987.00 | | | 1 379 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 239.00 | | 101 187.00 | 1 713 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 316.00 | 1 663 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 316.00 | 1 702 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 983.00 | | 101 187.00 | 1 674 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344 823.00 | 1 344 823.00 | | 1 344 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UP Prêts | 978 335.00 | | 978 335.00 | 978 335.00 |
UX Autres créances clients | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 358.00 | 36 024.00 | 978 335.00 | 1 014 358.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 987.00 | 1 379 987.00 | | 1 379 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |