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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 1 782.00 | 274.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
BF Prêts | 945 091.00 | | 945 091.00 | 945 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 904.00 | 37 982.00 | 2 437 922.00 | 2 475 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 671.00 | 37 982.00 | 2 528 689.00 | 2 566 671.00 |
CU Autres participations | 1 492 556.00 | | 1 492 556.00 | 1 492 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 090.00 | | | 1 432 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 224.00 | | | 193 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 817.00 | | | 1 637 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 411.00 | | | 872 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 873.00 | | | 890 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 689.00 | | | 2 528 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 873.00 | | | 890 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 411.00 | | | 872 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 611.00 | | 120 293.00 | 2 698 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 000.00 | 2 437 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 000.00 | 2 475 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 354.00 | | 120 293.00 | 2 660 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 323.00 | 872 323.00 | | 872 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UP Prêts | 945 091.00 | | 945 091.00 | 945 091.00 |
UX Autres créances clients | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 662.00 | 89 571.00 | 945 091.00 | 1 034 662.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 873.00 | 890 873.00 | | 890 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YT Sous‐traitance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 667.00 | | | 13 667.00 |