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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 1 782.00 | 274.00 | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BF Prêts | 910 363.00 | | 910 363.00 | 910 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 336.00 | 37 982.00 | 1 616 354.00 | 1 654 336.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 204.00 | 37 982.00 | 1 628 222.00 | 1 666 204.00 |
CU Autres participations | 685 520.00 | | 685 520.00 | 685 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 250 239.00 | | | 250 239.00 |
DH Report à nouveau | -26 340.00 | | | -26 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
DL TOTAL (I) | 287 082.00 | | | 287 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 328.00 | | | 1 335 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 140.00 | | | 1 341 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 222.00 | | | 1 628 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 140.00 | | | 1 341 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 241.00 | | 421 625.00 | 1 304 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 529.00 | 1 616 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 529.00 | 1 654 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 985.00 | | 421 625.00 | 1 265 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | 932.00 | | 37 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 268.00 | 932.00 | | 35 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UP Prêts | 910 363.00 | 705 465.00 | 204 898.00 | 910 363.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 328.00 | 1 335 328.00 | | 1 335 328.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 062.00 | 706 164.00 | 204 898.00 | 911 062.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 140.00 | 1 341 140.00 | | 1 341 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
ST Autres comptes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 916.00 | | | 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 905.00 | | | 8 905.00 |