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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 616.00 | 4 772.00 | 6 844.00 | 11 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 763.00 | 7 500.00 | 31 263.00 | 38 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 960.00 | 12 500.00 | 442 460.00 | 454 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 193.00 | 24 772.00 | 741 421.00 | 766 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BZ Autres créances | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
CF Disponibilités | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 981.00 | | 243 981.00 | 243 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 174.00 | 24 772.00 | 985 402.00 | 1 010 174.00 |
CU Autres participations | 256 464.00 | | 256 464.00 | 256 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 922 273.00 | 922 273.00 | | 922 273.00 |
DH Report à nouveau | -111 550.00 | -59 064.00 | | -111 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 044.00 | -52 487.00 | | 71 044.00 |
DL TOTAL (I) | 900 066.00 | 829 023.00 | | 900 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 428.00 | 159 791.00 | | 63 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 4 140.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 043.00 | 5 779.00 | | 11 043.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 336.00 | 189 711.00 | | 85 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 402.00 | 998 733.00 | | 985 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080.00 | 46.00 | | 9 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 7 009.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | -7 008.00 | | -9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 900.00 | 54 572.00 | | 152 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 856.00 | 107 058.00 | | 81 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 044.00 | -52 487.00 | | 71 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 478.00 | 9 470.00 | | 21 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 428.00 | 24 941.00 | 38 487.00 | 63 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 680.00 | 170 527.00 | 43 153.00 | 213 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 336.00 | 46 849.00 | 38 487.00 | 85 336.00 |