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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 213.00 | 8 872.00 | 8 340.00 | 17 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 763.00 | 7 500.00 | 31 263.00 | 38 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424 710.00 | 12 500.00 | 412 210.00 | 424 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 907.00 | 43 900.00 | 853 007.00 | 896 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BZ Autres créances | 199 751.00 | | 199 751.00 | 199 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CF Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 444.00 | | 271 444.00 | 271 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 351.00 | 43 900.00 | 1 124 451.00 | 1 168 351.00 |
CU Autres participations | 416 221.00 | 15 028.00 | 401 194.00 | 416 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 955 257.00 | 922 273.00 | | 955 257.00 |
DH Report à nouveau | | -40 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 946.00 | 73 491.00 | | 93 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 503.00 | 973 557.00 | | 1 067 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 761.00 | 60 296.00 | | 40 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 625.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 027.00 | 7 654.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 948.00 | 76 574.00 | | 56 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 451.00 | 1 050 132.00 | | 1 124 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4 012.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 771.00 | 4 012.00 | | 116 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 451.00 | | 5 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 252.00 | 451.00 | | 35 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 519.00 | 3 561.00 | | 81 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 582.00 | 177 058.00 | | 273 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 636.00 | 103 567.00 | | 179 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 946.00 | 73 491.00 | | 93 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 761.00 | 31 315.00 | 9 446.00 | 40 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 464.00 | 210 701.00 | 38 763.00 | 249 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 948.00 | 47 502.00 | 9 446.00 | 56 948.00 |