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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 065.00 | 6 108.00 | 8 957.00 | 15 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 763.00 | 7 500.00 | 31 263.00 | 38 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 960.00 | 12 500.00 | 442 460.00 | 454 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 944.00 | 26 108.00 | 757 835.00 | 783 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BZ Autres créances | 209 082.00 | | 209 082.00 | 209 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 296.00 | | 292 296.00 | 292 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 240.00 | 26 108.00 | 1 050 132.00 | 1 076 240.00 |
CU Autres participations | 275 156.00 | | 275 156.00 | 275 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 922 273.00 | 922 273.00 | | 922 273.00 |
DH Report à nouveau | -40 507.00 | -111 550.00 | | -40 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 491.00 | 71 044.00 | | 73 491.00 |
DL TOTAL (I) | 973 557.00 | 900 066.00 | | 973 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 296.00 | 63 428.00 | | 60 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 7 700.00 | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 11 043.00 | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | | 3 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 574.00 | 85 336.00 | | 76 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 132.00 | 985 402.00 | | 1 050 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 9 080.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 9 080.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | -9 080.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 058.00 | 152 900.00 | | 177 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 567.00 | 81 856.00 | | 103 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 491.00 | 71 044.00 | | 73 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 325.00 | 21 478.00 | | 25 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 296.00 | 25 538.00 | 34 758.00 | 60 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 942.00 | 221 179.00 | 38 763.00 | 259 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 574.00 | 41 817.00 | 34 758.00 | 76 574.00 |