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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 096.00 | 15 244.00 | 4 852.00 | 20 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 343.00 | 15 244.00 | 898 100.00 | 913 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BZ Autres créances | 136 389.00 | | 136 389.00 | 136 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 455.00 | | 231 455.00 | 231 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 798.00 | 15 244.00 | 1 129 554.00 | 1 144 798.00 |
CU Autres participations | 877 137.00 | | 877 137.00 | 877 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 984 203.00 | 1 014 203.00 | | 984 203.00 |
DH Report à nouveau | -5 060.00 | -44 906.00 | | -5 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 042.00 | 39 845.00 | | 56 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 485.00 | 1 027 443.00 | | 1 053 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 209.00 | 43 240.00 | | 38 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 282.00 | 35 000.00 | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 2 700.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161.00 | 3 725.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 070.00 | 84 665.00 | | 76 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 554.00 | 1 112 108.00 | | 1 129 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 349.00 | 76 489.00 | | 47 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 980.00 | 35 712.00 | | 19 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | 35 712.00 | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 980.00 | -35 712.00 | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 587.00 | 140 781.00 | | 149 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 545.00 | 100 936.00 | | 93 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 042.00 | 39 845.00 | | 56 042.00 |