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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 174.00 | 13 650.00 | 4 524.00 | 18 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 916 351.00 | 13 650.00 | 902 701.00 | 916 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 407.00 | | 209 407.00 | 209 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 758.00 | 13 650.00 | 1 112 108.00 | 1 125 758.00 |
CU Autres participations | 877 117.00 | | 877 117.00 | 877 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 203.00 | 1 049 203.00 | | 1 014 203.00 |
DH Report à nouveau | -44 906.00 | | | -44 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 845.00 | -44 906.00 | | 39 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 443.00 | 1 022 598.00 | | 1 027 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 240.00 | 27 461.00 | | 43 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 34 003.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 212.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 7 011.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 665.00 | 72 688.00 | | 84 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 108.00 | 1 095 285.00 | | 1 112 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 489.00 | 59 526.00 | | 76 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 712.00 | 161 214.00 | | 35 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 712.00 | 161 215.00 | | 35 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 712.00 | -161 214.00 | | -35 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 781.00 | 192 022.00 | | 140 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 936.00 | 236 928.00 | | 100 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 845.00 | -44 906.00 | | 39 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 032.00 | | 526 354.00 | 809 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 250.00 | 145 710.00 | 898 177.00 | 272 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 250.00 | 146 785.00 | 916 351.00 | 272 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 18 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 624.00 | | 625.00 | 18 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 408.00 | | 525 729.00 | 790 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 581.00 | 2 144.00 | 1 075.00 | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | 2 144.00 | 1 075.00 | 12 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 240.00 | 35 065.00 | 8 176.00 | 43 240.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 867.00 | 120 807.00 | 21 060.00 | 141 867.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 665.00 | 76 489.00 | 8 176.00 | 84 665.00 |