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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 217.00 | 634.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 3 745.00 | 794.00 | 4 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 10 254.00 | 39 746.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 924.00 | 14 217.00 | 321 708.00 | 335 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 894.00 | 14.00 | 17 880.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 660.00 | 14.00 | 153 646.00 | 153 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 584.00 | 14 231.00 | 475 353.00 | 489 584.00 |
CU Autres participations | 280 384.00 | | 280 384.00 | 280 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 351.00 | 16 051.00 | | 17 351.00 |
DH Report à nouveau | 27 285.00 | 29 584.00 | | 27 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 451.00 | 26 001.00 | | 20 451.00 |
DL TOTAL (I) | 434 521.00 | 441 070.00 | | 434 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 13 867.00 | | 12 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 092.00 | 19 666.00 | | 18 092.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 15 029.00 | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 833.00 | 48 562.00 | | 40 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 353.00 | 489 632.00 | | 475 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 833.00 | 48 562.00 | | 40 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 980.00 | 30 900.00 | 176 880.00 | 145 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 980.00 | 30 900.00 | 176 880.00 | 145 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 323.00 | 74 891.00 | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | 74 891.00 | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 37 587.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 278.00 | 37 304.00 | | 4 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 306.00 | 228 903.00 | | 184 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 855.00 | 202 902.00 | | 163 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 451.00 | 26 001.00 | | 20 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 274.00 | | 13 989.00 | 326 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 335 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 4 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | 851.00 | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | 651.00 | 6 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 046.00 | | 12 488.00 | 318 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 214.00 | 2 088.00 | 4 339.00 | 6 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 437.00 | 1 748.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 1 650.00 | 2 591.00 | 4 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 820.00 | 45 720.00 | | 56 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 846.00 | 14.00 | 846.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 528.00 | 4 586.00 | 846.00 | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | 4 586.00 | 846.00 | 6 528.00 |
UG ‐ Financières | | 4 586.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 277.00 | 121 127.00 | 150.00 | 121 277.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |