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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 2 629.00 | 1 165.00 | 3 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 23 196.00 | 26 804.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 467.00 | 26 677.00 | 412 790.00 | 439 467.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 359.00 | 26 677.00 | 515 682.00 | 542 359.00 |
CU Autres participations | 384 671.00 | | 384 671.00 | 384 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
DH Report à nouveau | 19 204.00 | 33 213.00 | | 19 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | -509.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 419 299.00 | 420 511.00 | | 419 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 5 708.00 | | 15 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 938.00 | 13 376.00 | | 14 938.00 |
EA Autres dettes | 16 516.00 | 12 497.00 | | 16 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 383.00 | 32 006.00 | | 96 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 682.00 | 452 518.00 | | 515 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 786.00 | 32 006.00 | | 61 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FG Production vendue services | 151 341.00 | 5 013.00 | 156 354.00 | 151 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 723.00 | 5 013.00 | 157 736.00 | 152 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 219.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 737.00 | 153 595.00 | | 157 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 449.00 | 154 104.00 | | 145 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 288.00 | -509.00 | | 12 288.00 |