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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 3 549.00 | 246.00 | 3 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 20 007.00 | 29 993.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 926.00 | 23 556.00 | 323 370.00 | 346 926.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 270.00 | 28 629.00 | 55 642.00 | 84 270.00 |
CF Disponibilités | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 925.00 | 28 629.00 | 206 296.00 | 234 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 851.00 | 52 184.00 | 529 667.00 | 581 851.00 |
CU Autres participations | 292 981.00 | | 292 981.00 | 292 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
DH Report à nouveau | 17 992.00 | 19 204.00 | | 17 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 114.00 | 12 288.00 | | 31 114.00 |
DL TOTAL (I) | 436 913.00 | 419 299.00 | | 436 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 872.00 | 44 422.00 | | 37 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | 15 508.00 | | 20 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 633.00 | 14 938.00 | | 26 633.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 16 516.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 753.00 | 96 383.00 | | 92 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 667.00 | 515 682.00 | | 529 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 812.00 | 61 786.00 | | 64 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 162 851.00 | 232.00 | 163 083.00 | 162 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 007.00 | 232.00 | 163 239.00 | 163 007.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 2 923.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 462.00 | 157 737.00 | | 236 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 348.00 | 145 449.00 | | 205 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 114.00 | 12 288.00 | | 31 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 649.00 | | |