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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 3 485.00 | 993.00 | 4 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 19 750.00 | 30 250.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 609.00 | 23 235.00 | 334 374.00 | 357 609.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 727.00 | | 90 727.00 | 90 727.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 270.00 | 20 355.00 | 63 915.00 | 84 270.00 |
CF Disponibilités | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 281.00 | 20 355.00 | 192 925.00 | 213 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 889.00 | 43 590.00 | 527 299.00 | 570 889.00 |
CU Autres participations | 302 981.00 | | 302 981.00 | 302 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DH Report à nouveau | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
DL TOTAL (I) | 449 636.00 | | | 449 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 299.00 | | | 527 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -62.00 | | -62.00 | -62.00 |
FG Production vendue services | 190 444.00 | | 190 444.00 | 190 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 943.00 | | | 198 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 220.00 | | | 159 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 926.00 | | 11 333.00 | 346 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 357 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 4 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | | 1 333.00 | 3 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 131.00 | | 10 000.00 | 343 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549.00 | 587.00 | 651.00 | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 587.00 | 651.00 | 3 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 007.00 | | 257.00 | 20 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 629.00 | | 8 273.00 | 28 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 636.00 | | 8 530.00 | 48 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 636.00 | | 8 530.00 | 48 636.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 530.00 | |