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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 652.00 | 199.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 528.00 | 4 770.00 | 1 758.00 | 6 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 21 230.00 | 28 770.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 112.00 | 26 653.00 | 365 460.00 | 392 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 171.00 | 26 653.00 | 452 518.00 | 479 171.00 |
CU Autres participations | 334 583.00 | | 334 583.00 | 334 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 374.00 | 17 351.00 | | 18 374.00 |
DH Report à nouveau | 33 213.00 | 27 285.00 | | 33 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | 20 451.00 | | -509.00 |
DL TOTAL (I) | 420 511.00 | 434 521.00 | | 420 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 12 747.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 376.00 | 18 092.00 | | 13 376.00 |
EA Autres dettes | 12 497.00 | 9 994.00 | | 12 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 006.00 | 40 833.00 | | 32 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 518.00 | 475 353.00 | | 452 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 006.00 | 40 833.00 | | 32 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 071.00 | 8 356.00 | 152 427.00 | 144 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 071.00 | 8 356.00 | 152 427.00 | 144 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 45.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 4 278.00 | | -672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 941.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 595.00 | 184 306.00 | | 153 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 104.00 | 163 855.00 | | 154 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | 20 451.00 | | -509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 924.00 | | 57 039.00 | 335 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 392 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851.00 | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | 1 989.00 | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 534.00 | | 54 199.00 | 330 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 1 745.00 | 284.00 | 3 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 719.00 | 284.00 | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 1 025.00 | | 3 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 540.00 | 109 760.00 | | 102 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 268.00 | 10 976.00 | 14.00 | 10 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 268.00 | 10 976.00 | 14.00 | 10 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 976.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VP Divers | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 894.00 | 81 744.00 | 150.00 | 81 894.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |