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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 311.00 | 338.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 072.00 | 69 637.00 | 28 435.00 | 98 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 190.00 | 70 975.00 | 19 215.00 | 90 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 910.00 | 140 923.00 | 47 987.00 | 188 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 702.00 | | 205 702.00 | 205 702.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 277 984.00 | | 277 984.00 | 277 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 977.00 | | 594 977.00 | 594 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 887.00 | 140 923.00 | 642 964.00 | 783 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 032.00 | 135 168.00 | | 188 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 094.00 | 67 865.00 | | 97 094.00 |
DL TOTAL (I) | 318 127.00 | 236 032.00 | | 318 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 297.00 | 20 785.00 | | 31 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 668.00 | 35 839.00 | | 57 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 724.00 | 3 010.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 618.00 | 198 218.00 | | 114 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 160.00 | 137 373.00 | | 102 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 838.00 | 395 225.00 | | 324 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 964.00 | 631 258.00 | | 642 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 137.00 | 392 215.00 | | 294 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 739.00 | | 28 570.00 | 160 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 188 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 188 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 903.00 | | 28 570.00 | 159 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 242.00 | 16 893.00 | 212.00 | 124 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 216.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 147.00 | 16 677.00 | 212.00 | 124 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 205 702.00 | | | 205 702.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 297.00 | 12 320.00 | 18 977.00 | 31 297.00 |
VI Groupe et associés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VP Divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
VW T.V.A. | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 113.00 | 294 137.00 | 18 977.00 | 313 113.00 |