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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 688.00 | 97 939.00 | 3 750.00 | 101 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 787.00 | 106 378.00 | 23 409.00 | 129 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 894.00 | 204 965.00 | 116 929.00 | 321 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 567.00 | | 165 567.00 | 165 567.00 |
CF Disponibilités | 246 265.00 | | 246 265.00 | 246 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 653.00 | | 611 653.00 | 611 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 547.00 | 204 965.00 | 728 582.00 | 933 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 382 916.00 | 359 742.00 | | 382 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 617.00 | 23 174.00 | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 444 533.00 | 415 916.00 | | 444 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 291.00 | 22 027.00 | | 13 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 407.00 | 104 239.00 | | 113 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 990.00 | 1 250.00 | | 21 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | 67 483.00 | | 87 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 464.00 | 59 701.00 | | 47 464.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 049.00 | 254 700.00 | | 284 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 582.00 | 670 616.00 | | 728 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 384.00 | | 874 384.00 | 874 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 384.00 | | 874 384.00 | 874 384.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 27 808.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 70.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 70.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 413.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 413.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -343.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 089.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 112.00 | 905 778.00 | | 901 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 496.00 | 882 604.00 | | 872 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 617.00 | 23 174.00 | | 28 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 553.00 | 1 342.00 | | 320 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 894.00 | | | 321 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 134.00 | 1 342.00 | | 230 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 840.00 | 16 125.00 | | 188 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 191.00 | 16 125.00 | | 188 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 291.00 | 6 216.00 | 7 075.00 | 13 291.00 |
VI Groupe et associés | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
VW T.V.A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 060.00 | 254 985.00 | 7 075.00 | 262 060.00 |