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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 347.00 | 93 439.00 | 6 908.00 | 100 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 787.00 | 94 752.00 | 35 035.00 | 129 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 553.00 | 188 840.00 | 131 712.00 | 320 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
CF Disponibilités | 215 056.00 | | 215 056.00 | 215 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 904.00 | | 538 904.00 | 538 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 456.00 | 188 840.00 | 670 616.00 | 859 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 742.00 | 332 463.00 | | 359 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 174.00 | 27 279.00 | | 23 174.00 |
DL TOTAL (I) | 415 916.00 | 392 742.00 | | 415 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 027.00 | 17 561.00 | | 22 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 239.00 | 22 236.00 | | 104 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 17 313.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 483.00 | 118 356.00 | | 67 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 701.00 | 59 051.00 | | 59 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 700.00 | 234 517.00 | | 254 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 616.00 | 627 259.00 | | 670 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 141.00 | 113 411.00 | | 207 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 553.00 | | | 320 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 134.00 | | | 230 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | 89 770.00 | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 492.00 | 23 641.00 | | 206 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 031.00 | 17 809.00 | | 171 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 382.00 | 17 809.00 | | 170 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | 1.00 | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 027.00 | 8 744.00 | 13 283.00 | 22 027.00 |
VI Groupe et associés | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 907.00 | 137 907.00 | | 137 907.00 |
VW T.V.A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 450.00 | 240 167.00 | 13 283.00 | 253 450.00 |