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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 522.00 | 85 708.00 | 13 814.00 | 99 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 971.00 | 84 674.00 | 22 296.00 | 106 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 141.00 | 171 031.00 | 36 110.00 | 207 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 489.00 | | 190 489.00 | 190 489.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CF Disponibilités | 274 965.00 | | 274 965.00 | 274 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 149.00 | | 591 149.00 | 591 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 290.00 | 171 031.00 | 627 259.00 | 798 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 463.00 | 285 127.00 | | 332 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 279.00 | 47 336.00 | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 392 742.00 | 365 463.00 | | 392 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 561.00 | 34 333.00 | | 17 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 236.00 | 27 608.00 | | 22 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 313.00 | 2 750.00 | | 17 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 356.00 | 97 720.00 | | 118 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 051.00 | 56 906.00 | | 59 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 517.00 | 219 318.00 | | 234 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 259.00 | 584 780.00 | | 627 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 576.00 | 199 011.00 | | 210 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 695.00 | 16 336.00 | | 154 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 121.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 167.00 | 16 215.00 | | 154 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 561.00 | 10 933.00 | 6 628.00 | 17 561.00 |
VI Groupe et associés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
VW T.V.A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 204.00 | 210 576.00 | 6 628.00 | 217 204.00 |