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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 528.00 | 121.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 522.00 | 77 674.00 | 21 847.00 | 99 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 971.00 | 76 493.00 | 30 478.00 | 106 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 141.00 | 154 695.00 | 52 447.00 | 207 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BZ Autres créances | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CF Disponibilités | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 334.00 | | 532 334.00 | 532 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 475.00 | 154 695.00 | 584 780.00 | 739 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 127.00 | 188 032.00 | | 285 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336.00 | 97 094.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 365 463.00 | 318 127.00 | | 365 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 333.00 | 31 297.00 | | 34 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 608.00 | 57 668.00 | | 27 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 11 724.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 114 618.00 | | 97 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 906.00 | 102 160.00 | | 56 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 318.00 | 324 838.00 | | 219 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 780.00 | 642 964.00 | | 584 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 011.00 | 294 137.00 | | 199 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 910.00 | | 22 574.00 | 188 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 207 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 343.00 | 206 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 261.00 | | 22 574.00 | 188 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 923.00 | 18 115.00 | 4 343.00 | 140 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 216.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 612.00 | 17 899.00 | 4 343.00 | 140 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UX Autres créances clients | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 333.00 | 16 777.00 | 17 556.00 | 34 333.00 |
VI Groupe et associés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 541.00 | 202 541.00 | | 202 541.00 |
VW T.V.A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 568.00 | 199 011.00 | 17 556.00 | 216 568.00 |