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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AP Constructions | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 644.00 | 104 144.00 | 500.00 | 104 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 902.00 | 1 226 168.00 | 33 734.00 | 1 259 902.00 |
BF Prêts | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 536.00 | 1 434 827.00 | 37 709.00 | 1 472 536.00 |
BT Marchandises | 286 362.00 | 10 324.00 | 276 038.00 | 286 362.00 |
CF Disponibilités | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 021.00 | 10 324.00 | 1 092 697.00 | 1 109 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 357.00 | 1 445 151.00 | 1 126 406.00 | 2 581 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 400.00 | 599 400.00 | | 599 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 266.00 | 3 265.00 | | 3 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
DH Report à nouveau | -834 579.00 | -47 044.00 | | -834 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 822.00 | -787 534.00 | | -401 822.00 |
DL TOTAL (I) | -591 595.00 | -189 773.00 | | -591 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 589.00 | 26 424.00 | | 31 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 589.00 | 26 424.00 | | 31 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 265.00 | 423 908.00 | | 1 569 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 065.00 | 154 588.00 | | 127 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 7 178.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | | 94 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 696 413.00 | 680 442.00 | | 1 696 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 406.00 | 517 095.00 | | 1 136 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 324 896.00 | | 5 324 896.00 | 5 324 896.00 |
FG Production vendue services | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 533.00 | | 5 333 533.00 | 5 333 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 425 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 589.00 | |
GE Autres charges | | | 63 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 420.00 | 8 600.00 | | 5 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 533.00 | 16 266.00 | | 57 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 953.00 | 24 866.00 | | 62 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 002.00 | 23 661.00 | | 62 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | 431 991.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 952.00 | 455 652.00 | | 62 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -430 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 159.00 | 5 573 014.00 | | 5 516 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 981.00 | 6 360 548.00 | | 5 917 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 822.00 | -787 534.00 | | -401 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 302.00 | | 39 653.00 | 1 438 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 1 472 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 1 458 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 695.00 | | 39 653.00 | 1 424 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 424.00 | 31 589.00 | 26 424.00 | 26 424.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 724.00 | 950.00 | 57 533.00 | 415 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 044.00 | 10 324.00 | 13 044.00 | 13 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 768.00 | 11 274.00 | 70 577.00 | 428 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 192.00 | 42 863.00 | 97 001.00 | 455 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 913.00 | 39 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950.00 | 57 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 265.00 | 1 569 265.00 | | 1 569 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | | | 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
VC Groupe et associés | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
VP Divers | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 471.00 | | | 334 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 717.00 | 800 717.00 | | 800 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 413.00 | 1 696 413.00 | | 1 696 413.00 |