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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AP Constructions | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 295.00 | 95 379.00 | 207 916.00 | 303 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 338.00 | 1 000 662.00 | 288 675.00 | 1 289 338.00 |
AX Avances et acomptes | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
BF Prêts | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 403.00 | 1 200 556.00 | 569 846.00 | 1 770 403.00 |
BT Marchandises | 449 392.00 | | 449 392.00 | 449 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 301 166.00 | | 301 166.00 | 301 166.00 |
CF Disponibilités | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 241.00 | | 816 241.00 | 816 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 643.00 | 1 200 556.00 | 1 386 087.00 | 2 586 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 400.00 | 599 400.00 | | 599 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 864.00 | -1 236 402.00 | | -1 440 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 020.00 | -204 462.00 | | -406 020.00 |
DK Provisions réglementées | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 583.00 | -796 058.00 | | -1 197 583.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 834.00 | 27 069.00 | | 28 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 334.00 | 32 569.00 | | 34 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 459.00 | 1 097 721.00 | | 859 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 676.00 | 108 614.00 | | 142 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 632.00 | 5 374.00 | | 426 632.00 |
EA Autres dettes | 1 120 569.00 | 143 482.00 | | 1 120 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 335.00 | 1 355 192.00 | | 2 549 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 087.00 | 591 703.00 | | 1 386 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 178 030.00 | | 5 178 030.00 | 5 178 030.00 |
FG Production vendue services | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 024.00 | | 5 184 024.00 | 5 184 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 437 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 850.00 | 152 410.00 | | 21 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 294.00 | 153 353.00 | | 32 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 144.00 | 305 763.00 | | 54 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 484.00 | 188 960.00 | | 53 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 749.00 | 5 996.00 | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 233.00 | 194 956.00 | | 58 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | 110 807.00 | | -4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 133.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 519.00 | 5 755 369.00 | | 5 328 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 539.00 | 5 959 831.00 | | 5 734 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 020.00 | -204 462.00 | | -406 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 547.00 | | 591 870.00 | 1 213 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 014.00 | 1 770 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 014.00 | 1 756 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 940.00 | | 591 870.00 | 1 199 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 288.00 | 35 687.00 | 13 163.00 | 998 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 156.00 | 35 687.00 | 13 163.00 | 988 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 749.00 | 254.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 569.00 | 28 834.00 | 27 069.00 | 32 569.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 211 784.00 | | 32 039.00 | 211 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 375.00 | | 43 630.00 | 223 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 944.00 | 33 583.00 | 70 954.00 | 255 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 834.00 | 38 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | 32 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 459.00 | 859 459.00 | | 859 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 632.00 | 426 632.00 | | 426 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 353.00 | 1 120 353.00 | | 1 120 353.00 |
VP Divers | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 093.00 | 305 618.00 | 3 475.00 | 309 093.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 335.00 | 2 549 335.00 | | 2 549 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |