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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 345 264.00 | | 345 264.00 | 345 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 539.00 | | 348 539.00 | 348 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 014.00 | | 352 014.00 | 352 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 400.00 | 599 400.00 | | 599 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
DH Report à nouveau | -2 035 338.00 | -1 846 884.00 | | -2 035 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 934.00 | -188 455.00 | | -378 934.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 044.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 769 466.00 | -1 349 489.00 | | -1 769 466.00 |
DN Avances conditionnées | | 34 376.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 34 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 780.00 | 762 067.00 | | 230 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 793.00 | 104 978.00 | | 15 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 785.00 | | |
EA Autres dettes | 1 847 452.00 | 1 877 828.00 | | 1 847 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 480.00 | 2 749 659.00 | | 2 121 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 014.00 | 1 434 546.00 | | 352 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 063 999.00 | | 4 063 999.00 | 4 063 999.00 |
FG Production vendue services | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 525.00 | | 4 073 525.00 | 4 073 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 825.00 | | | 690 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 812.00 | 188 973.00 | | 57 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 637.00 | 188 973.00 | | 748 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 825.00 | 11 705.00 | | 690 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 768.00 | 45 777.00 | | 16 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 196.00 | 57 481.00 | | 711 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 441.00 | 131 492.00 | | 37 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 536.00 | 6 318 516.00 | | 4 863 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 469.00 | 6 506 970.00 | | 5 242 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 934.00 | -188 455.00 | | -378 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 161.00 | | 4 681.00 | 1 895 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 367.00 | 3 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886 235.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 554.00 | | 4 681.00 | 1 881 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 841.00 | 84 702.00 | 1 205 542.00 | 1 120 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 708.00 | 84 702.00 | 1 195 411.00 | 1 110 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 044.00 | 16 768.00 | 57 812.00 | 41 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 325.00 | 27 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 780.00 | 230 780.00 | | 230 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UP Prêts | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 452.00 | 1 847 452.00 | | 1 847 452.00 |
VP Divers | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 547.00 | 249 547.00 | | 249 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 014.00 | 348 539.00 | 3 475.00 | 352 014.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 480.00 | 2 121 480.00 | | 2 121 480.00 |