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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AP Constructions | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 825.00 | 1 013 825.00 | | 1 013 825.00 |
BF Prêts | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 547.00 | 1 210 072.00 | 3 475.00 | 1 213 547.00 |
BT Marchandises | 350 021.00 | 11 591.00 | 338 430.00 | 350 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 164 862.00 | | 164 862.00 | 164 862.00 |
CF Disponibilités | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 819.00 | 11 591.00 | 588 228.00 | 599 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 366.00 | 1 221 663.00 | 591 703.00 | 1 813 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 400.00 | 599 400.00 | | 599 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 402.00 | -834 579.00 | | -1 236 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 462.00 | -401 822.00 | | -204 462.00 |
DL TOTAL (I) | -796 058.00 | -591 596.00 | | -796 058.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 069.00 | 31 589.00 | | 27 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 569.00 | 31 589.00 | | 32 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 721.00 | 1 569 265.00 | | 1 097 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 614.00 | 127 065.00 | | 108 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 374.00 | 83.00 | | 5 374.00 |
EA Autres dettes | 143 482.00 | | | 143 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 192.00 | 1 696 413.00 | | 1 355 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 703.00 | 1 136 406.00 | | 591 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 357 170.00 | | 5 357 170.00 | 5 357 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 170.00 | | 5 357 170.00 | 5 357 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 410.00 | 5 420.00 | | 152 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 353.00 | 57 533.00 | | 153 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 763.00 | 62 953.00 | | 305 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 960.00 | 62 002.00 | | 188 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996.00 | 950.00 | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 956.00 | 62 953.00 | | 194 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 807.00 | | | 110 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 369.00 | 5 516 159.00 | | 5 755 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 831.00 | 5 917 981.00 | | 5 959 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 462.00 | -401 822.00 | | -204 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 536.00 | | 11 281.00 | 1 472 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 270.00 | 1 213 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 270.00 | 1 199 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 929.00 | | 11 281.00 | 1 458 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 685.00 | 40 463.00 | 117 860.00 | 1 075 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 553.00 | 40 463.00 | 117 860.00 | 1 065 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 589.00 | 32 569.00 | 31 589.00 | 31 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 589.00 | 32 569.00 | 31 589.00 | 31 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 721.00 | 1 097 721.00 | | 1 097 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UP Prêts | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
VI Groupe et associés | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |
VP Divers | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 443.00 | 169 968.00 | 3 475.00 | 173 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 192.00 | 1 355 192.00 | | 1 355 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |