| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AP Constructions | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 148.00 | 126 269.00 | 194 879.00 | 321 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 023.00 | 890 056.00 | 575 967.00 | 1 466 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 161.00 | 1 120 841.00 | 774 321.00 | 1 895 161.00 |
BT Marchandises | 426 673.00 | | 426 673.00 | 426 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BZ Autres créances | 179 102.00 | | 179 102.00 | 179 102.00 |
CF Disponibilités | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 226.00 | | 660 226.00 | 660 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 387.00 | 1 120 841.00 | 1 434 546.00 | 2 555 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 400.00 | 599 400.00 | | 599 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 884.00 | -1 440 864.00 | | -1 846 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 455.00 | -406 020.00 | | -188 455.00 |
DK Provisions réglementées | 41 044.00 | 4 495.00 | | 41 044.00 |
DL TOTAL (I) | -1 349 489.00 | -1 197 583.00 | | -1 349 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 376.00 | 28 834.00 | | 34 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 376.00 | 34 334.00 | | 34 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 067.00 | 859 459.00 | | 762 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 978.00 | 142 676.00 | | 104 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 785.00 | 426 632.00 | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 1 877 828.00 | 1 120 569.00 | | 1 877 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 659.00 | 2 549 335.00 | | 2 749 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 546.00 | 1 386 087.00 | | 1 434 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 745 820.00 | | 5 745 820.00 | 5 745 820.00 |
FG Production vendue services | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 102.00 | | 5 748 102.00 | 5 748 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 866 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 376.00 | |
GE Autres charges | | | 16 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 973.00 | 32 294.00 | | 188 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 973.00 | 54 144.00 | | 188 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 705.00 | 53 484.00 | | 11 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 777.00 | 4 749.00 | | 45 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 481.00 | 58 233.00 | | 57 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 492.00 | -4 089.00 | | 131 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 516.00 | 5 328 519.00 | | 6 318 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 970.00 | 5 734 539.00 | | 6 506 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 455.00 | -406 020.00 | | -188 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 403.00 | 69 780.00 | 124 759.00 | 1 770 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 780.00 | | 1 895 161.00 | 69 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 780.00 | | 1 881 554.00 | 69 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 796.00 | 69 780.00 | 124 759.00 | 1 756 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 811.00 | 100 029.00 | | 1 020 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 679.00 | 100 029.00 | | 1 010 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 495.00 | 38 955.00 | 2 406.00 | 4 495.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 334.00 | 34 376.00 | 34 334.00 | 34 334.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 179 745.00 | 6 822.00 | 186 567.00 | 179 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 745.00 | 6 822.00 | 186 567.00 | 179 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 574.00 | 80 153.00 | 223 307.00 | 218 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 376.00 | 34 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 777.00 | 188 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 067.00 | 762 067.00 | | 762 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UP Prêts | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 877 828.00 | 1 877 828.00 | | 1 877 828.00 |
VP Divers | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 659.00 | 2 749 659.00 | | 2 749 659.00 |