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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 434.00 | 28 228.00 | 1 206.00 | 29 434.00 |
AH Fonds commercial | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 493.00 | 211 382.00 | 135 111.00 | 346 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 396.00 | 188 502.00 | 140 894.00 | 329 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 684.00 | 428 113.00 | 346 572.00 | 774 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
BZ Autres créances | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CF Disponibilités | 162 547.00 | | 162 547.00 | 162 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 604.00 | | 340 604.00 | 340 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 289.00 | 428 113.00 | 687 176.00 | 1 115 289.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 169.00 | 77 568.00 | | 35 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 477.00 | 85 601.00 | | 91 477.00 |
DL TOTAL (I) | 334 647.00 | 251 169.00 | | 334 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 064.00 | 258 648.00 | | 196 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 746.00 | 5 151.00 | | 23 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 88 336.00 | | 53 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 007.00 | 90 967.00 | | 79 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 530.00 | 443 102.00 | | 352 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 176.00 | 694 271.00 | | 687 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 017.00 | 247 635.00 | | 215 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 066.00 | | 22 965.00 | 767 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 349.00 | 774 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 450.00 | 29 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 799.00 | 675 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 721.00 | | 22 965.00 | 669 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 700.00 | 77 279.00 | 6 866.00 | 357 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 642.00 | | -1 586.00 | 26 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 058.00 | 77 279.00 | 8 452.00 | 331 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 064.00 | 58 551.00 | 115 642.00 | 196 064.00 |
VI Groupe et associés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 529.00 | 215 016.00 | 115 642.00 | 352 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |