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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | 6 515.00 | 13 306.00 | 19 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 854.00 | 259 939.00 | 130 915.00 | 390 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 254.00 | 209 107.00 | 110 146.00 | 319 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 289.00 | 475 561.00 | 323 728.00 | 799 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BZ Autres créances | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CF Disponibilités | 195 223.00 | | 195 223.00 | 195 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 790.00 | 475 561.00 | 721 229.00 | 1 196 790.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 647.00 | 35 169.00 | | 94 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 556.00 | 91 477.00 | | 82 556.00 |
DL TOTAL (I) | 397 203.00 | 334 647.00 | | 397 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 962.00 | 196 064.00 | | 137 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 23 746.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 515.00 | 53 712.00 | | 93 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 477.00 | 79 007.00 | | 86 477.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 026.00 | 352 530.00 | | 324 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 229.00 | 687 176.00 | | 721 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 168.00 | 215 017.00 | | 235 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 684.00 | | | 774 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 889.00 | | | 675 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 113.00 | 83 011.00 | 35 562.00 | 428 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 228.00 | 918.00 | 22 631.00 | 28 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 885.00 | 82 093.00 | 12 931.00 | 399 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VB T. V. A. | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 962.00 | 49 104.00 | 84 404.00 | 137 962.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 027.00 | 235 169.00 | 84 404.00 | 324 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |