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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 270.00 | 10 714.00 | 13 556.00 | 24 270.00 |
AH Fonds commercial | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 987.00 | 341 526.00 | 242 461.00 | 583 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 386.00 | 242 885.00 | 98 501.00 | 341 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 004.00 | 595 125.00 | 423 879.00 | 1 019 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
BZ Autres créances | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CF Disponibilités | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 652.00 | | 426 652.00 | 426 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 656.00 | 595 125.00 | 850 531.00 | 1 445 656.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 157 203.00 | 94 647.00 | | 157 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 992.00 | 82 556.00 | | 126 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 524 431.00 | 397 203.00 | | 524 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 090.00 | 137 962.00 | | 180 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 433.00 | 4 200.00 | | 17 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 93 515.00 | | 70 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 921.00 | 86 477.00 | | 57 921.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 872.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 100.00 | 324 026.00 | | 326 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 531.00 | 721 229.00 | | 850 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 313.00 | 235 168.00 | | 194 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 289.00 | | 232 386.00 | 799 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 671.00 | 1 019 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 671.00 | 925 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 670.00 | | 4 450.00 | 80 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 108.00 | | 227 936.00 | 710 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 562.00 | 122 612.00 | 3 048.00 | 475 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 4 199.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 047.00 | 118 413.00 | 3 048.00 | 469 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 090.00 | 48 304.00 | 112 954.00 | 180 090.00 |
VI Groupe et associés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 870.00 | 92 870.00 | 9.00 | 92 870.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 100.00 | 194 314.00 | 112 954.00 | 326 100.00 |