| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 370.00 | 15 101.00 | 10 269.00 | 25 370.00 |
AH Fonds commercial | 266 620.00 | | 266 620.00 | 266 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 172.00 | 433 852.00 | 311 320.00 | 745 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 975.00 | 279 118.00 | 75 857.00 | 354 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 972 867.00 | | 972 867.00 | 972 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 515.00 | 728 071.00 | 1 645 444.00 | 2 373 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
BT Marchandises | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BZ Autres créances | 239 983.00 | | 239 983.00 | 239 983.00 |
CF Disponibilités | 186 465.00 | | 186 465.00 | 186 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 261.00 | | 679 261.00 | 679 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 776.00 | 728 071.00 | 2 324 706.00 | 3 052 776.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 195.00 | 157 203.00 | | 244 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 126 992.00 | | 30 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 236.00 | 20 236.00 | | 15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 509 514.00 | 524 431.00 | | 509 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 913.00 | 180 090.00 | | 1 101 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 684.00 | 17 433.00 | | 79 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 377.00 | 70 565.00 | | 543 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 100.00 | 57 921.00 | | 90 100.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 91.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 192.00 | 326 100.00 | | 1 815 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 706.00 | 850 531.00 | | 2 324 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 128.00 | 194 313.00 | | 934 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 004.00 | | 1 155 063.00 | 1 019 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 2 373 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 2 073 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 373.00 | | 1 155 062.00 | 925 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 126.00 | 135 756.00 | 7 197.00 | 595 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 412.00 | 135 756.00 | 7 197.00 | 584 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 377.00 | 543 377.00 | | 543 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VB T. V. A. | 194 064.00 | 194 064.00 | | 194 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 117.00 | 134 053.00 | 542 486.00 | 1 015 117.00 |
VI Groupe et associés | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 424.00 | | | 881 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 711.00 | 347 711.00 | | 347 711.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 193.00 | 934 129.00 | 542 486.00 | 1 815 193.00 |