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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 370.00 | 19 554.00 | 14 816.00 | 34 370.00 |
AH Fonds commercial | 266 620.00 | | 266 620.00 | 266 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 753.00 | 460 705.00 | 250 048.00 | 710 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 449.00 | 322 693.00 | 1 388 756.00 | 1 711 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 528.00 | 802 952.00 | 1 962 576.00 | 2 765 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 005.00 | | 170 005.00 | 170 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
BT Marchandises | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BZ Autres créances | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
CF Disponibilités | 594 494.00 | | 594 494.00 | 594 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 014.00 | | 1 056 014.00 | 1 056 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 543.00 | 802 952.00 | 3 018 590.00 | 3 821 543.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 278.00 | 244 195.00 | | 254 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 120.00 | 30 083.00 | | -106 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 236.00 | 15 236.00 | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 378 394.00 | 509 514.00 | | 378 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 248.00 | 1 101 913.00 | | 2 113 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 990.00 | 79 684.00 | | 67 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 221.00 | 543 377.00 | | 304 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 586.00 | 90 100.00 | | 131 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 118.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 196.00 | 1 815 187.00 | | 2 640 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 590.00 | 2 324 706.00 | | 3 018 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 431.00 | 934 123.00 | | 1 347 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 86 791.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 515.00 | 1 484 262.00 | | 2 373 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 249.00 | 2 765 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092 249.00 | 2 456 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 990.00 | 9 000.00 | | 291 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 014.00 | 1 475 262.00 | | 2 073 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 071.00 | 203 321.00 | 128 440.00 | 728 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 4 453.00 | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 970.00 | 198 868.00 | 128 440.00 | 712 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 221.00 | 304 221.00 | | 304 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VB T. V. A. | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 548.00 | 819 789.00 | 819 582.00 | 2 112 548.00 |
VI Groupe et associés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 404.00 | | | 1 250 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 548.00 | | | 153 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 659.00 | 177 659.00 | | 177 659.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 777.00 | 1 347 018.00 | 819 582.00 | 2 639 777.00 |