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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 724.00 | 526.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 6 856.00 | 2 187.00 | 4 669.00 | 6 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 664.00 | 10 832.00 | 11 832.00 | 22 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 441.00 | 102 811.00 | 64 630.00 | 167 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 961.00 | 116 554.00 | 87 407.00 | 203 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | 626.00 | 3 241.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 085.00 | 4 604.00 | 540 481.00 | 545 085.00 |
BZ Autres créances | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 226.00 | 5 230.00 | 644 996.00 | 650 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 188.00 | 121 784.00 | 732 403.00 | 854 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 408.00 | 160 671.00 | | 184 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 945.00 | 23 737.00 | | 65 945.00 |
DL TOTAL (I) | 294 354.00 | 228 408.00 | | 294 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 397.00 | 59 401.00 | | 17 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 15 995.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 949.00 | 46 522.00 | | 52 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 052.00 | 319 658.00 | | 248 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
EA Autres dettes | 118 289.00 | 95 708.00 | | 118 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 050.00 | 537 285.00 | | 438 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 403.00 | 765 693.00 | | 732 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 989.00 | 537 285.00 | | 312 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 535.00 | 57 352.00 | | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 034.00 | 27 429.00 | 2 909.00 | 92 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 726.00 | 27 013.00 | 2 909.00 | 91 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 080.00 | 1 518.00 | 117 562.00 | 119 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 691.00 | 640 941.00 | 5 750.00 | 646 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 050.00 | 312 989.00 | 124 854.00 | 438 050.00 |