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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 900.00 | 400.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 12 605.00 | 6 888.00 | 5 717.00 | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 977.00 | 37 239.00 | 14 738.00 | 51 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 356.00 | 189 084.00 | 126 271.00 | 315 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 190.00 | 236 111.00 | 188 079.00 | 424 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 045.00 | 14 178.00 | 814 867.00 | 829 045.00 |
BZ Autres créances | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CF Disponibilités | 148 927.00 | | 148 927.00 | 148 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 127.00 | 14 178.00 | 1 132 949.00 | 1 147 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 317.00 | 250 289.00 | 1 321 027.00 | 1 571 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 475.00 | 278 368.00 | | 292 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 306.00 | 14 107.00 | | 16 306.00 |
DL TOTAL (I) | 352 781.00 | 336 475.00 | | 352 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 368.00 | 408 527.00 | | 340 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 964.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 441.00 | 51 638.00 | | 59 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 675.00 | 310 996.00 | | 287 675.00 |
EA Autres dettes | 280 559.00 | 244 962.00 | | 280 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 246.00 | 1 017 087.00 | | 968 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 027.00 | 1 353 562.00 | | 1 321 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 999.00 | 676 966.00 | | 748 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | 3 310.00 | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 867.00 | 51 993.00 | 28 749.00 | 212 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 667.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 633.00 | 51 326.00 | 28 749.00 | 210 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 675.00 | 287 675.00 | | 287 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 763.00 | 280 763.00 | | 280 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 368.00 | 121 120.00 | 219 248.00 | 340 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 011.00 | 970 011.00 | | 970 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 246.00 | 748 999.00 | 219 248.00 | 968 246.00 |