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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 135.00 | 1 665.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 6 856.00 | 4 176.00 | 2 680.00 | 6 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 706.00 | 18 309.00 | 10 397.00 | 28 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 114.00 | 120 227.00 | 153 887.00 | 274 114.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 5 529.00 | 6 690.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 696.00 | 149 376.00 | 177 320.00 | 326 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 764.00 | 4 392.00 | 776 371.00 | 780 764.00 |
BZ Autres créances | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 978.00 | 4 392.00 | 883 585.00 | 887 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 674.00 | 153 768.00 | 1 060 906.00 | 1 214 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 853.00 | 250 354.00 | | 266 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 388.00 | 16 499.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 322 241.00 | 310 853.00 | | 322 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 131.00 | 85 852.00 | | 177 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 088.00 | 66 784.00 | | 32 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 034.00 | 93 135.00 | | 119 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 874.00 | 212 552.00 | | 229 874.00 |
EA Autres dettes | 180 537.00 | 140 499.00 | | 180 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 665.00 | 598 822.00 | | 738 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 906.00 | 909 675.00 | | 1 060 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 468.00 | 34 410.00 | 11 032.00 | 120 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 526.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 859.00 | 33 884.00 | 11 032.00 | 119 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 874.00 | 229 874.00 | | 229 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 681.00 | 144.00 | 180 537.00 | 180 681.00 |
UX Autres créances clients | 12 092.00 | 1 475.00 | 10 616.00 | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 075.00 | 74 315.00 | 134 760.00 | 209 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 664.00 | 867 664.00 | | 867 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 756.00 | 869 139.00 | 10 616.00 | 879 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 665.00 | 423 367.00 | 315 297.00 | 738 665.00 |