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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 233.00 | 1 067.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 12 605.00 | 5 936.00 | 6 669.00 | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 005.00 | 32 754.00 | 18 251.00 | 51 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 282.00 | 171 943.00 | 174 339.00 | 346 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 144.00 | 212 867.00 | 207 277.00 | 420 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 135.00 | 836.00 | 883 299.00 | 884 135.00 |
BZ Autres créances | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CF Disponibilités | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 671.00 | | 130 671.00 | 130 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 122.00 | 836.00 | 1 146 285.00 | 1 147 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 265.00 | 213 703.00 | 1 353 562.00 | 1 567 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 368.00 | 278 241.00 | | 278 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | 127.00 | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 336 475.00 | 322 368.00 | | 336 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 527.00 | 409 171.00 | | 408 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 45.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | 122 207.00 | | 51 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 996.00 | 280 563.00 | | 310 996.00 |
EA Autres dettes | 244 962.00 | 205 503.00 | | 244 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 087.00 | 1 017 489.00 | | 1 017 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 562.00 | 1 339 857.00 | | 1 353 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 966.00 | 899 998.00 | | 676 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310.00 | 1 787.00 | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 398.00 | 57 348.00 | 31 879.00 | 187 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 599.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 763.00 | 56 750.00 | 31 879.00 | 185 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 996.00 | 310 996.00 | | 310 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 926.00 | 245 926.00 | | 245 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 527.00 | 68 406.00 | 340 120.00 | 408 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 505.00 | 1 038 505.00 | | 1 038 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 251.00 | 1 045 251.00 | | 1 045 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 087.00 | 676 966.00 | 340 120.00 | 1 017 087.00 |