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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 635.00 | 1 165.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 6 856.00 | 5 069.00 | 1 787.00 | 6 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 605.00 | 25 006.00 | 20 599.00 | 45 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 573.00 | 155 688.00 | 123 885.00 | 279 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 524.00 | 187 398.00 | 154 126.00 | 341 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 111.00 | 4 392.00 | 770 718.00 | 775 111.00 |
BZ Autres créances | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CF Disponibilités | 330 832.00 | | 330 832.00 | 330 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 123.00 | 4 392.00 | 1 185 731.00 | 1 190 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 647.00 | 191 790.00 | 1 339 857.00 | 1 531 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 241.00 | 266 853.00 | | 278 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 11 388.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 322 368.00 | 322 241.00 | | 322 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 171.00 | 209 075.00 | | 409 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 207.00 | 119 034.00 | | 122 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 563.00 | 229 874.00 | | 280 563.00 |
EA Autres dettes | 205 503.00 | 180 537.00 | | 205 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 489.00 | 738 665.00 | | 1 017 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 857.00 | 1 060 906.00 | | 1 339 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 847.00 | 44 490.00 | 939.00 | 143 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 500.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 712.00 | 43 990.00 | 939.00 | 142 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 280 563.00 | 280 563.00 | | 280 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 548.00 | 205 548.00 | 205 503.00 | 205 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 171.00 | 291 680.00 | 117 492.00 | 409 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 563.00 | 280 563.00 | | 280 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 375.00 | 845 375.00 | | 845 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 937.00 | 851 937.00 | | 851 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 489.00 | 899 998.00 | 322 995.00 | 1 017 489.00 |