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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 89 579.00 | 50 007.00 | 39 572.00 | 89 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 061.00 | 43 120.00 | 30 941.00 | 74 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 638.00 | 169 507.00 | 89 131.00 | 258 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 550.00 | 264 723.00 | 1 473 827.00 | 1 738 550.00 |
BT Marchandises | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
BZ Autres créances | 237 735.00 | | 237 735.00 | 237 735.00 |
CF Disponibilités | 150 705.00 | | 150 705.00 | 150 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 252.00 | | 576 252.00 | 576 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 802.00 | 264 723.00 | 2 050 078.00 | 2 314 802.00 |
CU Autres participations | 1 221 192.00 | | 1 221 192.00 | 1 221 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 272.00 | 217 346.00 | | 239 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | 21 926.00 | | 16 171.00 |
DK Provisions réglementées | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
DL TOTAL (I) | 280 442.00 | 248 072.00 | | 280 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 337.00 | 182 707.00 | | 740 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 847.00 | | | 641 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 861.00 | 212 657.00 | | 285 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 593.00 | 106 643.00 | | 101 593.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 636.00 | 502 218.00 | | 1 769 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 079.00 | 750 291.00 | | 2 050 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 626.00 | | 2 960 626.00 | 2 960 626.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 626.00 | | 2 960 626.00 | 2 960 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 801.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 174.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 107 175.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 772.00 | 108 350.00 | | 17 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 199.00 | -108 350.00 | | -13 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889.00 | -1 404.00 | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 648.00 | 2 998 688.00 | | 2 973 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 477.00 | 2 876 762.00 | | 2 857 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171.00 | 21 926.00 | | 16 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 560.00 | 3 566.00 | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 847.00 | 641 847.00 | | 641 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 861.00 | 285 861.00 | | 285 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 174.00 | 329 181.00 | 39 992.00 | 369 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 638.00 | 1 769 638.00 | | 1 769 638.00 |