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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 89 578.00 | 67 923.00 | 21 656.00 | 89 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 691.00 | 87 418.00 | 15 273.00 | 86 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 826.00 | 235 499.00 | 48 127.00 | 283 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 617.00 | 372 928.00 | 1 552 689.00 | 1 925 617.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 204 314.00 | | 204 314.00 | 204 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 062.00 | | 354 062.00 | 354 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 879.00 | 372 928.00 | 1 916 751.00 | 2 289 879.00 |
CU Autres participations | 1 221 192.00 | | 1 221 192.00 | 1 221 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 303 578.00 | 255 444.00 | | 303 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 438.00 | 48 134.00 | | 34 438.00 |
DK Provisions réglementées | 48 898.00 | 32 598.00 | | 48 898.00 |
DL TOTAL (I) | 395 813.00 | 344 973.00 | | 395 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 898.00 | 617 594.00 | | 41 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 631.00 | 641 757.00 | | 724 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 355.00 | 368 880.00 | | 180 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 954.00 | 113 210.00 | | 123 954.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520 938.00 | 1 742 613.00 | | 1 520 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 751.00 | 2 087 588.00 | | 1 915 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989 674.00 | | 2 989 674.00 | 2 989 674.00 |
FG Production vendue services | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 412.00 | | 3 009 412.00 | 3 009 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 345.00 | |
GE Autres charges | | | 16 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 393.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 694.00 | 18 936.00 | | 16 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 694.00 | -14 898.00 | | -16 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 5 197.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 216.00 | 3 162 344.00 | | 3 015 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 778.00 | 3 114 210.00 | | 2 980 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 438.00 | 48 134.00 | | 34 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 307.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 598.00 | 16 400.00 | | 32 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 598.00 | 16 400.00 | | 32 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 631.00 | 724 631.00 | | 724 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 897.00 | 141 700.00 | 340 198.00 | 481 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 489.00 | 57 199.00 | 189 291.00 | 246 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 938.00 | 1 180 741.00 | 340 198.00 | 1 520 938.00 |