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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 89 579.00 | 58 965.00 | 30 614.00 | 89 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 691.00 | 54 999.00 | 31 692.00 | 86 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 625.00 | 217 531.00 | 46 093.00 | 263 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 056.00 | | 180 056.00 | 180 056.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 176.00 | 333 583.00 | 1 606 593.00 | 1 940 176.00 |
BT Marchandises | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BZ Autres créances | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CF Disponibilités | 262 230.00 | | 262 230.00 | 262 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 995.00 | | 480 995.00 | 480 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 171.00 | 333 583.00 | 2 087 588.00 | 2 421 171.00 |
CU Autres participations | 1 221 192.00 | | 1 221 192.00 | 1 221 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 444.00 | 239 272.00 | | 255 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 134.00 | 16 171.00 | | 48 134.00 |
DK Provisions réglementées | 32 598.00 | 16 198.00 | | 32 598.00 |
DL TOTAL (I) | 344 975.00 | 280 442.00 | | 344 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 594.00 | 740 337.00 | | 617 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 757.00 | 641 847.00 | | 641 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 860.00 | 285 861.00 | | 369 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 200.00 | 101 593.00 | | 113 200.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 613.00 | 1 769 638.00 | | 1 742 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 588.00 | 2 050 079.00 | | 2 087 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 096.00 | | 3 158 096.00 | 3 158 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 096.00 | | 3 158 096.00 | 3 158 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 860.00 | |
GE Autres charges | | | 16 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | 4 574.00 | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 4 574.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 812.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 762.00 | | 2 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 400.00 | 16 196.00 | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 938.00 | 17 772.00 | | 18 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 699.00 | -13 199.00 | | -14 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | -889.00 | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 344.00 | 2 973 648.00 | | 3 162 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 210.00 | 2 957 477.00 | | 3 114 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 134.00 | 16 171.00 | | 48 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307.00 | 3 560.00 | | 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 198.00 | 16 400.00 | | 16 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | 16 400.00 | | 16 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 757.00 | 641 757.00 | | 641 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 860.00 | 369 860.00 | | 369 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 594.00 | 137 294.00 | 439 273.00 | 617 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 339.00 | 130 337.00 | 224 002.00 | 354 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 613.00 | 1 262 313.00 | 439 273.00 | 1 742 613.00 |