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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 89 579.00 | 85 838.00 | 3 740.00 | 89 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 068.00 | 52 538.00 | 82 530.00 | 135 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 118.00 | 111 117.00 | 118 001.00 | 229 118.00 |
AX Avances et acomptes | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 610.00 | | 166 610.00 | 166 610.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 402.00 | 251 582.00 | 478 820.00 | 730 402.00 |
BT Marchandises | 141 092.00 | | 141 092.00 | 141 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BZ Autres créances | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
CF Disponibilités | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 150.00 | | 420 150.00 | 420 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 552.00 | 251 582.00 | 898 970.00 | 1 150 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 456.00 | 288 015.00 | | 131 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 232.00 | 23 441.00 | | -31 232.00 |
DL TOTAL (I) | 109 024.00 | 320 256.00 | | 109 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 027.00 | 4 639.00 | | 35 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 587.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 751.00 | 179 298.00 | | 431 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 303.00 | 144 341.00 | | 141 303.00 |
EA Autres dettes | 181 324.00 | 11 157.00 | | 181 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 946.00 | 339 436.00 | | 789 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 970.00 | 659 691.00 | | 898 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 516.00 | | 2 756 516.00 | 2 756 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 516.00 | | 2 756 516.00 | 2 756 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 108.00 | |
GE Autres charges | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 208 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 257 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | 43 644.00 | | 2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 984.00 | 1 221 192.00 | | 17 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 715.00 | 1 265 292.00 | | 20 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 715.00 | -7 838.00 | | -20 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 724.00 | 4 244 951.00 | | 2 762 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 957.00 | 4 221 510.00 | | 2 793 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 232.00 | 23 441.00 | | -31 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 043.00 | 21 108.00 | 174 569.00 | 405 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 955.00 | 21 108.00 | 174 569.00 | 402 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 751.00 | 431 751.00 | | 431 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 324.00 | 181 324.00 | | 181 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 609.00 | | 209 609.00 | 209 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 783.00 | 141 174.00 | 209 609.00 | 350 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 946.00 | 789 946.00 | | 789 946.00 |