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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 89 579.00 | 76 881.00 | 12 698.00 | 89 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 691.00 | 78 842.00 | 7 849.00 | 86 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 626.00 | 247 232.00 | 36 394.00 | 283 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 774.00 | 405 043.00 | 327 732.00 | 732 774.00 |
BT Marchandises | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BZ Autres créances | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CF Disponibilités | 178 653.00 | | 178 653.00 | 178 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 960.00 | | 331 960.00 | 331 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 734.00 | 405 043.00 | 659 691.00 | 1 064 734.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 015.00 | 303 578.00 | | 288 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 441.00 | 34 438.00 | | 23 441.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 320 256.00 | 395 813.00 | | 320 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | 481 898.00 | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 724 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | 190 355.00 | | 179 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 341.00 | 124 054.00 | | 144 341.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 436.00 | 1 520 938.00 | | 339 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 691.00 | 1 916 751.00 | | 659 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 344.00 | | 2 987 344.00 | 2 987 344.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 344.00 | | 2 987 344.00 | 2 987 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 115.00 | |
GE Autres charges | | | 9 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 453.00 | | | 1 257 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 644.00 | 294.00 | | 43 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 192.00 | | | 1 221 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | 16 400.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 292.00 | 16 694.00 | | 1 265 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 838.00 | -16 694.00 | | -7 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 3 055.00 | | 6 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 951.00 | 3 015 216.00 | | 4 244 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 510.00 | 2 980 778.00 | | 4 221 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 441.00 | 34 438.00 | | 23 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 928.00 | 32 115.00 | | 372 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 840.00 | 32 115.00 | | 370 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 998.00 | 456.00 | 49 453.00 | 48 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 998.00 | 456.00 | 49 453.00 | 48 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | 179 298.00 | | 179 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 347.00 | 67 557.00 | 217 790.00 | 285 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 436.00 | 339 436.00 | | 339 436.00 |