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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 486.00 | 1 103.00 | 359 383.00 | 360 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CF Disponibilités | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 272.00 | 1 103.00 | 449 168.00 | 450 272.00 |
CU Autres participations | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 150.00 | 308 373.00 | | 334 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 594.00 | 25 776.00 | | 72 594.00 |
DL TOTAL (I) | 415 545.00 | 342 950.00 | | 415 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | 105 853.00 | | 21 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 1 457.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 303.00 | 5 658.00 | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 623.00 | 113 006.00 | | 33 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 168.00 | 455 956.00 | | 449 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 623.00 | 113 006.00 | | 33 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 102.00 | 300.00 | | 26 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102.00 | 300.00 | | 26 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 102.00 | -300.00 | | -26 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 233.00 | -881.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 522.00 | 66 428.00 | | 143 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 927.00 | 40 651.00 | | 70 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 594.00 | 25 776.00 | | 72 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 986.00 | | 32 500.00 | 327 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 883.00 | | 32 500.00 | 326 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |