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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
AP Constructions | 235 688.00 | 25 565.00 | 210 122.00 | 235 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 386.00 | 26 669.00 | 621 717.00 | 648 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BZ Autres créances | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CF Disponibilités | 147 394.00 | | 147 394.00 | 147 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 626.00 | | 177 626.00 | 177 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 012.00 | 26 669.00 | 799 343.00 | 826 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 256.00 | 344 675.00 | | 420 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 118 438.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 434 120.00 | 471 913.00 | | 434 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 818.00 | 364 888.00 | | 337 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | 8 573.00 | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 972.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 362.00 | 6 220.00 | | 14 362.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 457.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 223.00 | 382 112.00 | | 365 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 343.00 | 854 026.00 | | 799 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 980.00 | 44 420.00 | | 54 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 386.00 | | | 648 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 103.00 | | | 351 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 283.00 | | | 297 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 884.00 | 11 784.00 | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | 11 784.00 | 1.00 | 14 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 763.00 | 27 519.00 | 113 688.00 | 337 763.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 223.00 | 54 980.00 | 113 688.00 | 365 223.00 |