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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 486.00 | 1 103.00 | 349 383.00 | 350 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BZ Autres créances | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 825.00 | 1 103.00 | 448 722.00 | 449 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 745.00 | 334 150.00 | | 406 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 012.00 | 72 594.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 426 557.00 | 415 545.00 | | 426 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 21 877.00 | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 4 402.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 312.00 | 7 303.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 164.00 | 33 623.00 | | 22 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 722.00 | 449 168.00 | | 448 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 164.00 | 33 623.00 | | 22 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 486.00 | | | 360 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 349 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 350 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 383.00 | | | 359 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 884.00 | 93 801.00 | 22 083.00 | 115 884.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |