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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
AP Constructions | 235 688.00 | 13 781.00 | 221 906.00 | 235 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 386.00 | 14 884.00 | 633 501.00 | 648 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CF Disponibilités | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 524.00 | | 220 524.00 | 220 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 910.00 | 14 884.00 | 854 026.00 | 868 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 675.00 | 394 194.00 | | 344 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 438.00 | -6 662.00 | | 118 438.00 |
DL TOTAL (I) | 471 913.00 | 396 332.00 | | 471 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 888.00 | 375 635.00 | | 364 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | 11 751.00 | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 2 750.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 220.00 | 7 335.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 52.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 112.00 | 397 525.00 | | 382 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 026.00 | 793 857.00 | | 854 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 420.00 | 397 525.00 | | 44 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 85.00 | | 51.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 386.00 | | | 648 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 103.00 | | | 351 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 283.00 | | | 297 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | 11 784.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 11 784.00 | | 3 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 837.00 | 27 145.00 | 112 120.00 | 364 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 112.00 | 44 420.00 | 112 120.00 | 382 112.00 |